公告日期：2025-06-21

相关评级技术文件及研究资料

相关技术文件与研究资料名称 链接

《国内经济迎来良好开局 政策加力应对外部冲击——2025 年一季度宏观经 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=33274&mid=5&listype=1
济分析及展望》

《建材行业 2024 年信用回顾与 2025 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=32583&mid=5&listype=1

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照2021年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“旗滨转债”或“本次债券”）信用评
级的跟踪评级安排，本评级机构根据株洲旗滨集团股份有限公司（简称“旗滨集团”、“该公司”或“公司”）
提供的经审计的 2024年财务报表、未经审计的 2025年第一季度财务报表及相关经营数据，对旗滨集团的财务
状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行
了定期跟踪评级。

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2020]409号）核准，该公司于 2021年4月发行了旗滨转债，发行金额为 15亿元，期限为 6年；转股期间为
2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日。募集资金投向为：4.50 亿元（未扣除发行费用，下同）用于偿还银行
借款；10.50 亿元用于 3 个项目投资（具体如图表 1 所示）。根据公司于 2024 年 5 月 22 日发布的《关于“旗滨
转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告》，债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司剩余的募集资金用于永久补充流动资金。截至
2025 年 3 月末，公司已将所募资金中 4.50 亿元用于偿还银行贷款，9.37 亿元用于项目投资，结余的 1.15 亿元
（含利息）已用于补充流动资金；本次债券投资项目中长兴节能项目及天津节能项目已投产，湖南节能二期
项目已终止。

图表 1. 截至 2025年 3 月末旗滨转债募集资金使用情况（单位：亿元）

项目名称 实施主体 总投资 拟使用募 已使用募
集资金 集资金

长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 1,235万平方米节能 长兴旗滨节能玻璃有限公司 6.56 4.20 4.15
玻璃项目（简称“长兴节能项目”）

天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目 天津旗滨节能玻璃有限公司 5.73 4.80 4.80
（简称“天津节能项目”）

湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目 湖南旗滨节能玻璃有限公司 1.82 1.50 0.42
二期项目（简称“湖南节能二期项目”）

偿还银行借款 旗滨集团 4.50 4.50 4.50

合计 - 18.61 15.00 13.……
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