公告日期：2026-04-30

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2026-026
平顶山天安煤业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天
安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开
发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净
额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能化建设改造及偿还金融机构借款。2023 年度，公司累计使用募集资金 167,902.29 万元，其中，137,902.29 万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构借款。2024 年度，公司累计使用募集资金 119,551.68
万元。2025 年度，公司累计使用募集资金 0 元。截至 2025 年 12 月 3
按照规定用途使用完毕，且募集资金账户已注销（内容详见临时公告2025-081）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年公开发行可转债

募集资金到账时间 2023 年 3 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 290,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 3,316.09

二、募集资金净额 286,683.91

实际到账的募集资金 286,861.34

减：

以前年度已使用金额 287,453.96

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.53

其他-具体说明 -

节余转出 7.45

加：

募集资金利息收入 600.60

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 ……
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