公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于中国电力建设股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）向 30 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“中金公司”）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。

根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中国电建向 30 名发行对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股，每股发行价格 6.44 元，募集资金总额为
人民币 13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（含增值税）后，募集资金净额为人
民币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐机构扣除部分承销及保荐
费用（含增值税）后将剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开发
行的募集资金专项账户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币
1,356,198,302.12元，累计使用募集资金投入募投项目人民币 7,981,829,827.94 元；尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币 5,299,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为人民币 146,629,450.58 元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。

二、2022 年非公开发行股票募集资金的管理情况

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
具体信息已经公司 2023 年 1 月 17 日发布的临 2023-005 号、2023 年 2 月 15 日
发布的临 2023-010 号、2023 年 7 月 8 日发布的临 2023-049 号及 2024 年 1 月 12
日发布的临 2024-004 号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至 2025 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：
8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054 ）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3 个专户已办理销户。

截至 2025 年末，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。