公告日期：2025-07-02

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-037
河南明泰铝业股份有限公司关于

使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金

进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

投资种类：银行理财产品

投资金额：4 亿元

已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或
“明泰铝业”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金于 2024 年 12 月 20 日向中
国银行股份有限公司巩义支行购买结构性存款 31,000 万元、29,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司“临 2024-068”号公告），上述结构性存款已全部赎回，本金及收益如期到账。
二、投资情况概述
（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额

本次投资金额为人民币 4 亿元。

1、资金来源

本次投资资金来源为公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部
到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰
铝业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

3、募投项目情况

根据《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资“年产 25 万吨新能源电池材料项目”（以
下简称“原项目”），公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十次会
议、第六届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目尚未使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的“汽车、绿色
能源用铝产业园项目”。截止 2025 年 3 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资金 累计使用募集资金 募集资金余额

年产 25 万吨新能源电 6,115.67 6,115.67 已变更

池材料项目（变更前）

汽车、绿色能源用铝产 123,982.78 11,912.69 112,070.09
业园项目（变更后）

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式

本次投资的银行理财产品情况如下：

风险级别 低风险产品 本金及保底收益安全，但实际收益率存在不确定性

产品投资期限在六个月（含）以内，流动性评级为
流动性评级 ……
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