公告日期：2026-04-21

东吴证券股份有限公司

关于河南明泰铝业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日向 15
名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 12.80 元/股。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司共募集资金
1,280,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 11,647,276.85 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,268,352,723.15 元。

截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000450 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 60,467.24 万
元，其中：于 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
人民币 6,115.67 万元，2025 年合计使用募集资金 54,351.57 万元。截止 2025
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 70,408.86 万元（其中募集资金余额
66,368.03 万元，暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计 4,040.83 万元），其中：银行存款 408.86 万元，暂时闲置资金
投资未收回金额 40,000.00 万元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 128,000.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,164.73

二、募集资金净额 126,835.27

减：

以前年度已使用金额 6,115.67

本年度使用金额 54,351.57

暂时补流金额 30,000.00

现金管理金额 40,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.64

其他-具体说明
加：

募集……
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