公告日期：2026-03-24

招商证券股份有限公司

关于宁波拓普集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的有关规定，对拓普集团使用部分暂时闲置募集资金委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况如下：一、募集资金的基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币
2,488,972,641.53 元。以上募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF10923号）。

（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司于 2024 年 1 月
向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币
16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43
元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。
二、募集资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项
目、已累计投资数额、投入进度情况如下：

单位：万元

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金 投入进
金额 度

年产150万套轻量化底盘系统建设项目 72,133.99 72,905.66 101.07%

年产330万套轻量化底盘系统建设项目 146,763.27 140,027.38 95.41%

智能制造产业园项目（注） 30,000.00 738.98 2.46%

合计 248,897.26 213,672.02 -

注：2025 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次
会议。2025 年 10 月 10 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》。公司本次将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30,000.00 万元，以及向特定对象发行
A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产 50 万套汽车内饰功能
件项目”部分尚未投入的募集资金 10,000.00 万元，合计 40,000.00 万元投向宁波“智能制造产业园项目”。

（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司公向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资
项……
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