公告日期：2026-04-29

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对际华集团2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 409,968.95 万元1，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
0.00元；于 2010年 8月 9 日起至 2024 年 12月 31日止会计期间使用募集资金人
民币 404,905.59万元；2025年全年使用募集资金 5,063.36万元。截至 2025年 12月 31 日，募集资金专户加上 26,124.00 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 7,532.64 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2010 年首次公开发行股份

1 累计投入金额大于募集资金净额的原因系募集资金账户有利息收入。

募集资金到账时间 2010 年 8 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025年 12月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 404,950.00

其中：超募资金金额 66,578.59

减：直接支付发行费用 13,572.41

二、募集资金净额 391,377.59

减：

以前年度已使用金额 404,905.59

本年度使用金额 5,063.36

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入扣除银行手 26,124.00
续费支出及汇兑损益的净额

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 7,532.64

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非公开发行不超过534,……
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