公告日期：2026-04-29

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-031
晶科电力科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用23,320,000.00元（含税）后的募集资金为2,976,680,000.00元，该款项已于2021年4月29日汇入本公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,223,584.91元（不含税），并考虑已由承销商坐扣承销及保荐费用的可抵扣增值税进项税额1,320,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,971,776,415.09元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了“天健验〔2021〕191号”《验证报告》。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券

（简称“可转债”）

募集资金到账时间 2021 年 4 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（万元/人民币）

一、募集资金总额 300,000.00

其中：超募资金金额 —

减：直接支付发行费用 2,332.00

二、实际到账的募集资金总额 297,668.00

其中：募集资金净额 297,177.64

承销商坐扣承销及保荐费 -132.00
用的可抵扣增值税进项税额

尚未支付的发行费用 622.36

减：

以前年度已使用金额 233,096.38[注]

本年度使用金额 32,241.56

暂时补流金额 —

现金管理金额 —

银行手续费支出及汇兑损益 0.87

加：

募集资金利息收入 5,660.56

三、报告期期末募集资金余额 37,989.75

[注] 含以前年度募投项目已累计投入募集资金总额 233,062.46 万元、以募集资金支付
发行费用 33.92 万元。

二……
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