公告日期：2025-10-30

常州星宇车灯股份有限公司

关于 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金对
应的投资项目“智能制造产业园模具工厂”和“智能制造产业园五期”
已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。公司 2020 年公
开发行可转换公司债券募集资金项目已全部完成。

节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年公开
发行可转换公司债券节余募集资金 25,443.92 万元（含利息收入扣除手
续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占本次募集
资金净额的 17.07%；为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金
永久补充流动资金，在尾款支付完毕后注销募集资金专户。

决策程序：上述事项已经公司第七届董事会审计委员会及第七届董事会
第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。公
司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟结项的项目为“智能制造产业园模具工厂”和“智能制造产业园五期”，本次结项后公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 25,443.92 万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的 17.07%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的可
转换公司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000 张，债券期限为 6 年，
募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资金 业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报告验 证。

（二）募集资金管理和存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情况的监督 等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募 集资金。

2020 年 10 月 28 日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：
国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”或“国泰海通证券”）与中国 建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司实际履行不存在违 反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集 资金等问题。

截至 2025 年 9 月 30 日，本次发行募集资金专项存储账户及余额情况如下表
所示：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储金额

中信银行股份有限公司常州分行 8110501012001631581 募集资金专户 690.69

中信银行股份有限公司常州分行 8110501014201654734 募集资金……
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