公告日期：2026-04-11

国金证券股份有限公司

关于安徽新华传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274 号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 11,000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募
集资金129,800.00万元，坐扣承销和保荐费用4,244.00万元后的募集资金为125,556.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2010 年 1 月汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,692.05 万元后，公司本次募集资金净额为123,863.95 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043 号）。

2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503 号文），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,920.47 万股，
发行价为每股人民币 11.82 元。共计募集资金 200,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,745.00 万元后的募集资金为 196,255.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司
于 2016 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30 万元后，公司本次募集资金净额为 195,904.70 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次发行募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 129,800.00

其中：超募资金金额 53,316.60

减：直接支付发行费用 5,936.05

二、募集资金净额 123,863.95

减：

以前年度已使用金额 56,489.01

本年度使用金额 6,702.95

永久补流金额（含募集资金专户利息） 51,042.93

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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