公告日期：2026-04-11

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-012
安徽新华传媒股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10 号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，将本公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2009〕1274 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,000 万股，发行价为每股人民币 11.80 元，共计募集资金 129,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用4,244.00 万元后的募集资金为 125,556.00 万元，已由主承销商国元证券股份有
限公司于 2010 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,692.05万元后，公司本次募集资金净额为123,863.95万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2010〕3043 号）。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1503 号文），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 16,920.47 万股，发行价为每股人民币 11.82 元。共计募集资金 200,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,745.00 万元后的募集资金为 196,255.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 350.30 万元后，公司本次募集资金净额为 195,904.70 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕4534 号）。

(二)募集资金基本情况

1.首次发行募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2010 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2010 年 1 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 129,800.00

其中：超募资金金额 53,316.60

减：直接支付发行费用 5,936.05

二、募集资金净额 123,863.95

减：

以前年度已使用金额 56,489.01

本年度使用金额 ……
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