公告日期：2026-04-11

安徽新华传媒股份有限公司

融资管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称
公司）融资管理，规范融资行为，降低融资成本，有效防范风险，促进公司健康稳定发展，依据国家有关法律法规、规范性文件及《安徽新华传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称融资，是指公司向银行等金融机构
或其他机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。

公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本办法。

第三条 本办法适用于公司总部及所属全资、控股子公
司（以下简称下属子公司）。

第四条 融资应符合公司发展战略规划和年度经营计划，
遵循以下管理原则：

（一）合法性原则。遵守国家的有关法律法规、规章；
（二）统一性原则。公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制；

（三）安全性原则。注重业务期限与融资期限的匹配，资金使用严格审批，保证流动性安全；

（四）效益性原则。采用合理融资方式，提高融资资金的效益性，充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资渠道；

（五）适量性原则。融资行为以满足公司经营资金需要为宜，统筹安排，合理规划。

第五条 融资管理的控制目标：

（一）加强对融资业务的内部管理，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊；

（二）保证公司经营所需资金，融资决策科学、合理，降低融资成本，提高资金使用效益；

（三）通过不同岗位设置对融资实施有效的制约和监督；
（四）保证融资相关记录台账完整、及时、准确。

第二章 融资管理职责

第六条 公司总部主要职责：

（一）根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，制定公司融资管理政策及规章制度，统筹融资管理工作；

（二）受理下属子公司融资计划报告，统筹规划和平衡内外部融资，拟定年度融资计划，并在经董事会或股东会审议批准的额度及范围内，履行内部审批程序；

（三）负责监督检查融资计划执行情况以及公司日常融资监管，包括但不限于融资管理台账的建立，汇总和登记相关信息，监控下属子公司融资款项变动及偿债能力变化情况等。

第七条 下属子公司职责：

（一）贯彻执行公司融资管理政策与规章制度，制定本单位融资管理实施细则；

（二）编制本单位年度融资计划，并根据经批准的年度融资计划组织实施；

（三）审核所属成员企业的年度融资计划；

（四）负责本单位及所属成员企业的日常融资管理，按月逐级上报融资管理台账，当偿债能力、资金状况出现不利变化时，应及时通知上级公司，以免发生债务违约风险。
第八条 公司及下属子公司财务部门为融资归口管理部
门，应指定专人负责融资事项，跟踪落实融资提款、本金及利息支付，并保证融资合同、相关单据等资料的准确性和完整性。

第九条 公司审计部（法务合规部）负责对融资方案的
合规、合法性作出判断；根据工作需要，定期或不定期对公司总部及下属子公司融资事项进行专项检查和审计。

第十条 公司董事会办公室负责对需履行董事会、股东
会审批的融资事项，组织召开董事会、股东会，向会议提交相关材料；负责严格按照有关规定履行公司融资活动的信息披露义务。

第三章 融资审批

第十一条 公司融资事项实施预算管理，公司财务部审
核、汇总下属子公司上报的年度融资预算。

第十二条 根据公司经营发展战略，结合年度经营计划
及融资需求，公司对未来 12 个月内拟新增融资的具体对象及其对应的融资金额进行合理预计，并履行公司董事会或股东会审批程序。

第十三条 公司应在董事会或股东会授权范围内开展融
资。公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理下属子公司融资申请，并对该事项进行初步审核后，按照公司“三重一大”决策制度等规定提请至公司党委会、总经理办公会进行审议决策。

第十四条 下属子公司每笔融资事项发生前，应逐级出
具意见后向公司财务部提交书面申请。融资书面申请内容必须完整，并应至少包括下列内容：

（一）拟提供融资的金融机构名称；

（二）拟融资的金额、期限；

（三）融资获得资金的用途；

（四）还款来源和还款计划；

（五）为融资提供的担保措施；

（六）关于融资申请方的资产负债状况的说明；

（七）……
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