公告日期：2025-03-28

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-007
新华文轩出版传媒股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12
月 31 日止公开发行 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第一次
会议审议通过。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2016]203
号）于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元，扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元，扣除由公司支付的其他
发 行 费 人 民 币 9,640,101.94 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0778号）。

截 至 2024 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
640,780,828.76 元 （ 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币
1,758,821.98元），本报告期内使用募集资金人民币5,489,473.15元。尚未使用的募集资金余额计人民币6,332,994.99元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币858.43元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》（以下简称《A 股募集资金使用管理办法》），对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《A 股募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证
券”）于 2016 年 8 月 31 日与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银
行”）成都分行、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行分别签订了
募集资金三方监管协议；于 2024 年 11 月 18 日与公司全资子公司四川人民
出版社有限公司（以下简称“四川人民出版社”)、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）成都新华支行签订了募集资金四方监管协议。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

项目 户名 开户银行 银行账号 专户募集资金 报告期末余
金额 额

教育云服务 四川文轩教育科 华夏银行成都分行 11350000000624424 200,000,000.00 --
平台项目 技有限公司

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