公告日期：2026-03-27

中银国际证券股份有限公司

关于新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募集资金净额为人民币 645,175,098.06 元。上述募集资金到账情况已经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016 年 8 月 2 日出具了德师报（验）字（16）
第 0778 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 643,795,322.04
元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 1,758,821.98 元），本报告期内使用募集资金人民币 3,014,493.28 元。尚未使用的募集资金余额计人民币3,322,655.05 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 5,011.77 元)。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2016 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 702,815,200.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 57,640,101.94

二、募集资金净额 645,175,098.06

减：

以前年度已使用金额 640,780,828.76

本年度使用金额 3,014,493.28

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 5,852.95

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1,948,731.98

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 3,322,655.05

（三）募集资金存放与专户余额情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，维护投资者的合法权益，公司制订了《新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、管理与使用等事项作出了明确规定。公司严格按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。