公告日期：2026-01-13

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-003
京沪高速铁路股份有限公司

关于与中国铁路财务有限责任公司签署
《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次交易简要内容: 2024 年 4 月 8 日市场利率定价
自律机制发布，银行存款利率下行。考虑目前中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高存款余额上限由人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。

交易限额

每日最高存款余额 1,000,000 万元

每日最高贷款余额 300,000 万元

协议有效期 有效期与金融服务协议有效期一致

参考中国人民银行公布的人民币存款基准利率

存款利率范围 厘定，原则上不低于同期中国国内四大商业银

行（工、农、中、建）同类存款利率。

贷款利率范围 参考中国人民银行公布的贷款利率及现行市况

协商厘定，原则上不高于同期中国国内四大商业

银行（工、农、中、建）同类贷款利率。

本次交易构成关联交易。

本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2025 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议
通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，约定公司在财务公司每日最高存款余额为 30 亿元，截至目前，公司在财务公司存款 29.9 亿元，已接近限额
30 亿元，占 2025 年 11 月末公司存款余额的 18.14%。公司
在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》的上限。

考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，将日最高存款余额上限由人
民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效期
与金融服务协议有效期一致。。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与财务公司之间的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 中国铁路财务有限责任公司

企业性质 其他有限责任公司

统一社会信用代码 911100007178460979

注册地址 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼

法定代表人 潘振锋

注册资本 1,000,000 万元

成立时间 2015 年 7 月 24 日

许可项目:企业集团财务公司服务.(依法须经批准的项
经营范围 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司
（财务）公司与 系公司实际控制人国铁集团控制的企业。

上市公司关系 上市公司控股子公司

其他:____________

财务公司实际控制人 国铁集团

（二）关联方主要财务数据

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