公告日期：2026-04-30

证券代码：601827 证券简称：三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案 ......- 2 -

关于审议公司注册发行资产支持商业票据
的议案

各位股东：

经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司或三峰环境）2025 年第二次临时股东会审议通过（详见公司于 2025 年 7月 19 日披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》2025-035号），公司于 2025 年成功发行资产支持商业票据（简称 ABCP）10亿元，上述票据已于 2025 年底按约定还本付息。

目前，为进一步拓宽公司融资渠道、继续探索使用新型金融工具、优化债务结构、为公司后续市场拓展等重要业务工作奠定基础，公司拟注册发行资产支持商业票据（简称 ABCP），具体如下：

一、本次拟发行 ABCP 产品方案

1. 发起机构：重庆三峰环境集团股份有限公司

2. 拟注册发行金额：10 亿元，其中优先级资产支持商业票据
9.99 亿元，次级资产支持商业票据 0.01 亿元，具体发行规模根据在交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

3. 拟发行产品期限：ABCP 拟以部分项目（详见本节第 8 点基
础资产）未来 10 年的现金流进行折现发行，故信托最高允许期限不超过 10 年（含），可在期限内滚动发行。本次拟首期发行的期限为不超过 3 个月（含），以后各期根据实际情况另行确定。

2025 年第一次临时股东大会 议案五

4. 产品用途：发行 ABCP 所募集资金用途包括但不限于补充
流动资金、研发投入、偿还债务以及银行间市场交易商协会认可的其他用途等。

5. 产品定价：优先级资产支持商业票据为固定利率，通过簿
记建档方式确定价格，次级资产支持商业票据不设票面利率。
6. 还本付息方式：首期优先级资产支持商业票据为到期一次
性还本付息。后续滚动发行的各期根据实际情况另行确定；次级资产支持商业票据到期获取剩余收益。

7. 产品发行方式：优先级资产支持商业票据由主承销商组织
承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场非公开定向发行。

8. 产品涉及的基础资产：公司及子公司享有的未来特定期间
的电费收费收益权作为基础资产。本次首期发行拟以公司南宁项目、昆明项目一期、六安项目一期、大理项目一期、汕尾项目一期的电费收费收益权作为基础资产，后期若在尽调、注册及发行等阶段，上述资产不满足入池要求，公司将适时调整基础资产，确保符合尽调及银行间市场交易商协会等相关机构要求。

9. 信用增进措施：当发生差额支付启动事件时，重庆三峰环
境集团股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补足义务。

二、产品交易流程

1. 三峰环境将合法持有的未来特定期间的电费收费收益权
委托给信托公司设立特定目的信托。信托期限内，信托公司作为发行载体管理机构/受托人，根据交易文件及法律法规的规定对信

2025 年第一次临时股东大会 议案五

托财产进行管理、运用和处分，并以信托财产所形成的收入或权益作为信托利益的来源。

2. 信托公司作为发行载体管理机构/受托人，以信托作为特
定目的载体发行资产支持商业票据，资产支持商业票据代表信托受益权的相应份额。受托人按照《信托合同》的约定向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行资产支持商业票据。资产支持商业票据投资者有权按《信托合同》的约定享有与其所持有资产支持商业票据类别和数额对应的信托受益权。
3. 发行载体管理机构/受托人委托三峰环境作为资产服务机
构，资产服务机构根据《服务协议》的约定，提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。

4. 发行载体管理机构/受托人聘请银行作为信托的保管银行，
在保管银行开立信托专户，对信托资金进行保管。

5. 信托设立后，资产支持商业票据将在上海清算所登记和保
管。信托存续期内，资产支持商业票据将在全国银行间……
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