公告日期：2026-04-29

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国科传2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第
1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文
批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2017 年 1 月 12 日

发行名称 2017 年首次公开发行股份

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 89,262.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 5,852.23

二、募集资金净额 83,409.77

减：

以前年度已使用金额 24,950.74

本年度使用金额 5,637.09

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 35,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.77

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 15,923.87

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 33,244.04

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高……
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