公告日期：2026-04-29

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-023
中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2017 年 1 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 89,262.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 5,852.23

二、募集资金净额 83,409.77

减：

以前年度已使用金额 24,950.74

本年度使用金额 5,637.09

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 35,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.77

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 15,923.87

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 33,244.04

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2017 年 1 月 12 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

中国科技出版 中信银行股份有 811070101400

传媒股份有限 限公司北京中粮 0874723 2,24……
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