公告日期：2026-04-29

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12
日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]
第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号
文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二） 募集资金使用和结余情况（截至 2025 年 12 月 31 日）

项目 金额（元）

募集资金到账净额 834,097,700.00

项目 金额（元）

减：累计募集资金直接投入项目 305,878,220.50

其中：永久补充流动资金 85,000,000.00

“中国科技文库”重大图书出版项目 94,971,376.92

中国科技信息数字出版项目 44,015,666.67

中国科技出版物营销体系项目 8,805,479.14

中国科技出版资源管理平台项目 73,085,697.77

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 159,221,020.53

尚未使用的募集资金余额 687,440,500.03

二、募集资金使用的基本情况和闲置原因

1. 现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2. 现金管理的额度及期限：不超过6.60亿元人民币，该资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

3. 资金来源：部分闲置的募集资金。

4. 投资种类：为控制风险，投资种类为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
5. 实施方式：在上述额度和期……
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