公告日期：2026-03-27

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-019

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福莱特集团”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2025年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募
集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集
资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，本公司实际公开发行 A 股可转换债券 4,000 万张，每张面值为
人民币 100 元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额
为人民币 3,976,921,200.33 元。募集资金总额扣除 保荐承 销 费 人 民 币
20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金
人民币 3,978,000,000.00 元。上述募集资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报(验)字(22)第 00231 号验证报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金承诺投资项目“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”、“分布式光伏电站建设项目”及补充流动资金分别使用募集资金人民币 1,415,854,529.62 元、人民
币 190,413,463.28 元、人民币 399,668,883.81 元及人民币 1,200,000,000.00 元，合
计使用募集资金人民币 3,205,936,876.71 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币 210,561,738.49 元（相关情况详见本报告三、（三）），募集资金专用账户余额为人民币 620,495,492.56 元（其中包括累计收到银行存款利息收入扣除手续费计人民币 50,757,137.79 元、理财投资收益人民币 6,593,296.35 元以及本
公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目结余募集资金转入
人民币 1,643,673.62 元 ）。

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 5 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 4,000,000,000.00

减：直接支付发行费用 23,078,799.67

二、募集资金净额 3,976,921,200.33

减：

以前年度已使用金额 3……
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