公告日期：2024-01-25
投资者应注意:
南方东英恒生科技指数ETF
南方东英恒生科技指数ETF（‘子基金’）并不保证本金获得偿付，而阁下的投资或会蒙受损失。概不保证子基金将会达致其投资目标。
恒生科技指数（‘相关指数’）属新指数。与其他跟踪有较长运作历史且较具规模的指数的交易所买卖基金相比，子基金或须承受较高风险。
子基金的投资主要集中在科技主题公司。许多与科技主题高度相关的公司拥有相对较短的经营历史。而与其他经济行业相比，科技公司的特点是价格表现波动较大。科技
行业的公司亦面临激烈的竞争，政府也可能会进行大量干预，这可能会对利润率产生不利影响。快速变化可能会使该等公司所提供的产品和服务过时。该等公司亦面临知
识产权或授权丢失或损害的风险，以及其他网络安全风险，会导致不利的法律、财务、运营及声誉影响。
联交所单位的交易价格受市场因素（例如单位的供求）影响。因此，这些单位的交易价格可能大幅高于／低于子基金的资产净值。
请注意，以上列出的投资风险并非详尽无遗，投资者应在作出任何投资决定前详细阅读相关基金章程及产品资料概要。投资涉及风险，投资产品的价值可升亦可跌，过往的
业绩资料并不预示未来的业绩表现。投资者不应仅依赖本资料作出投资决定。
投资目标
产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近恒生科技指数（‘指
数’）的投 资业绩。
基金信息
法律结构 香港单位信托
管理人 南方东英资产管理有限公司
基金总规模 港币297.78亿
净值
3.69
已发行单位
8,062,400,200
基础货币 港币
派息频率
4 每年
基金托管人 香港上海汇丰银行有限公司
基金受托人及登记处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
累积表现(%)
1
1个月 6个月 1年 3年 成立至今
基金 -3.45 -3.90 -9.21 -56.01 -51.02
指数
2
-3.36 -3.40 -8.26 -54.57 -49.21
历年表现(%)
1
2021 2022 2023 今年至今
基金
-33.25 -27.42 -9.21 -9.21
指数
2
-32.47 -26.67 -8.26 -8.26
基金 指数
数据从基金成立日截至2023年12月29日
资料来源: 南方东英
股份类别信息
交易货币 ISIN代码 代码 彭博代码 每手交易数量 管理费
3
上次派息
4
除息日
港币 HK0000642568 3033 3033 HK EQUITY 200 每年0.99% N/A N/A
南方东英恒生科技指数ETF
股份代号: 3033
所有资料截至2023年12月29日
CSOP Asset Management Limited ; 2801-2803 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong SAR;
Tel: (852) 3406-5688 ; W ebsite: www.csopasset.com; Email: investorservice@csopasset.com
2020年8月
2023年12月
2020年12月
2021年3月
2021年6月
2021年10月
2022年1月
2022年4月
2022年8月
2022年1 1月
2023年2月
2023年6月
2023年9月
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
前十大持仓
公司名称 占资产净值(%)
京东集团 8.84
阿里巴巴 8.65
小米集团 8.55
快手 8.00
理想汽车 7.93
腾讯控股 7.82
美团－Ｗ 6.77
网易 5.08
联想集团 4.50
中芯国际 4.34
行业配置
资料来源: 彭博
免责声明:
投资涉及风险。投资者应该在投资前细阅发行章程及产品资料概要以便获得进一步的资料（包括其风险因素）。基金单位价值可升亦可跌，甚至有机会招致损失。过往的
业绩数据并不预示未来的业绩表现。本公司 对本基金的未来业绩及资本值并无作出任何保证。投资者不应仅凭本材料而作出投资决定。
本资料未经证券及期货事务监察委员会审阅。
发行者：南方东英资产管理有限公司
注脚:
1. 产品表现根据基金单位资产净值总回报以港币 计算，包括股息再投资。
2. 本产品的相关指数为恒生科技指数（彭博代码：HSTECHN Index）。
3. 请访问南方东英网站和参阅有关基金销售文件以获取详细信息。
4. 派息全额（如有）可……
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