公告日期：2026-03-21

紫金矿业集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告2025年 12 月 31日

审核报告（续）

德师报(核)字(26)第 E00501 号
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（本页无正文）

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐斌

中国·上海

中国注册会计师：胡科

2026 年 3月 20 日

紫金矿业集团股份董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

截至 2025年 12 月 31 日止

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2025年 12月 31日止公开发行 A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资
金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可
转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债
券认购资金人民币 5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、
信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会
计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合
计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020年 11月
9 日出具了安永华明(2020)验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行
可转换债券募集资金验证报告》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2025年 12月 31日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目人民
币 611,111.17 万元。2025年度，本公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额(人民币万元)

2024年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,248.07

减：对募集资金项目投入 7,139.76

加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 (108.31)

2025年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规
则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
“《募集资金管理办法》”)，并经公司股东大会审议通过。

紫金矿业集团股份董事会关于……
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