公告日期：2019-04-23

证券代码：832070 证券简称：磁谷科技 主办券商：西部证券
江苏磁谷科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江苏磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金存放及实际使用情况进行了自查，并编制了《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌至2018年12月31日，共发生三次发行股票募集资金行为，其中第一、第二次募集的资金均已在2016年使用完毕，第三次募集的资金截止2018年12月31日已使用完毕；第一、第二次募集资金的基本情况详见2016年9月13日在全国中小企业股份转让信息披露平台公布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；第三次发行股票募集资金2100万元，并于2017年12月12日取得股份登记函，此次募集资金截止2018年12月31日已使用完毕，此次募集资金基本情况具体如下：

公司本次共发行600万股人民币普通股，发行价格为每股价格人民币3.5元，募集资金总额2100万元。根据本次股票发行方案，募集的资金将用于支付外协费、采购生产、试验设备和归还银行借款。
1、2017年10月9日，公司披露了第二届董事会第二次会议决议公告、2017年第三次临时股东大会通知的公告、股票发行方案（已取消）。

2、2017年10月20日，公司披露了股票发行方案（更正公告），并披露了股票发行方案（更正后）。

3、2017年10月25日，公司披露了2017年第三次临时股东大会决议公告、股票发行认购公告。

4、2017年11月10日，苏亚金诚出具了编号为苏亚恒验[2017]0011号的《验资报告》，对本次定向发行认购资金缴付情况进行了验证。经审验，截至2017年10月30日，发行人已向褚惠南、程显林、韦珊、黄光明、陈睿发行人民币普通股600万股，每股发行价格3.5元，募集资金总额为2,100万元，已于2017年10月30日存入发行人在南京银行股份有限公司镇江分行开立的账户1206230000000167内，其中，新增注册资本600万元，增加资本公积1,500万元。

5、2017年12月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发了《关于江苏磁谷科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］7060号），对此事项予以确认。

6、2017年12月20日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂
牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-050），公司本次新增股份于2017年12月26日开始公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司于2017年10月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。公司在南京银行股份有限公司镇江分行开立了账户号为1206230000000167的账户作为定向发行股票募集资金专用监管账户。本公司、南京银行股份有限公司镇江分行、西部证券股份有限公司于2017年10月31日签订了《募集资金三方监管协议》。公司第三次定向发行股票募集资金的缴存及使用，均从该专户中收入、支出。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在在取得全国股转系统出具本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。
三、募集资金的实际使用和结余情况

根据公司2017年10月20日公告的股票发行方案，本次募集资金用途为用于支付外协费、采购生产、试验设备和归还银行借款。
针对第三次定向发行股票，截至2017年10月30日，公司已收
到募集资金合计人民币21,000,000.00元，截至2018年12月31日，公司已使用完毕募集资金21,021,306.98元（含利息收入21306.98元）。
具体使用情况如下……
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