公告日期：2019-04-24

关于山东和宁信息技术股份有限公司募集资金存放

与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“和宁信息”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，于2019年3月5日通过现场检查方式对和宁信息股票发行的募集资金的存放及实际使用情况进行了核查。

一、募集资金的基本情况

自挂牌至2018年12月31日，公司共进行了一次股票发行。具体情况如下：

公司2018年3月5日召开的第一届董事会第七次会议和2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东和宁信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案（以下简称“《股票发行方案》”）。根据《股票发行方案》，公司向不确定对象发行股份不超过350.00万股（含350.00万股），募集资金总额为不超过人民币980.00万元（含980.00万元），集资金用于补充公

公司实际发行股票135.00万股，每股价格为人民币2.80元，共募集资金378.00万元。缴存银行为济南农村商业银行股份有限公司高新支行，专户账号为：9010101103942050001387。

2018年6月6日，该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第52000004号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

2018年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2018]2272号《关于山东和宁信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

本次股票发行的新增股份于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放情况

2018年3月5日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于建立公司<募集资金管理制度>的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于建立公司<募集资金管理制度>的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司《募集资金管理制度》规范了公司募集资金存储、使用、募集资金投向变更程序、管理与监督各项细则，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见公司2018年3月7日在披露

2018-005）。

公司为该次股票发行设立了募集资金专用账户，于2018年5月29日与安信证券股份有限公司及济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况实行共同监管。户名：山东和宁信息技术股份有限公司，银行账户：9010101103942050001387，开户行：济南农商银行高新支行经十东路分理处。2018年6月6日，该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第52000004号验资报告，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，公司本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,780,000.00

加：利息收入扣除收入费净额 2,004.06

二、可使用募集资金金额 3,782,004.06

三、募集资金使用：

支付货款 3,100,000.00

支付工资 645,150.45

四、截至2018年12月31日尚未使用募

36,853.……
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