公告日期：2026-06-13

财通证券股份有限公司

关于浙江出版传媒股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永
久补充流动资金的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就浙版传媒拟部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，上述资金已全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资
报告》（天健验〔2021〕390 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、本次项目结项及募集资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技
术改造项目”，截至 2026 年 5 月 28 日，项目募集资金具体使用及节余情况如下：

结项项目名称 新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目

募集资金承诺使用金额 17,586.79万元

募集资金实际使用金额 15,337.83万元

节余募集资金金额 2,251.82万元

□在建项目，项目名称，____万元

□√ 新项目，项目名称：浙江印刷集团2026年技术改造投资项目，
节余募集资金使用用途及 1,700万元

相应金额 □√ 补流，551.82 万元

□偿还银行借款，____万元

□其他，具体用途，____万元

注：1. “预计节余募集资金金额”包含募投项目尚待支付的合同尾款和利息收入，本次节
余募集资金使用计划经审议通过后，待支付款项将以项目实施主体新华数码自有资金支付。
2.新项目实施主体仍为“产线技改项目”实施主体新华数码，不涉及募集资金账户信息变更，待补流实施后该募集资金专户将由新项目继续使用。

三、本次项目募集资金节余的主要原因

新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目投资总额 17,586.79
万元，截至 2026 年 5 月 28 日累计投入 15,337.83 万元，尚余 2,251.82 万元募集
资金未投入使用，项目资金使用进度为 87.21%。该项目各子项目均已完工并投产，投产后公司设备自动化程度和生产效率提高，承印产品质量明显提升，产生了良好的社会效益和经济效益。由于实施主体在设备采购时采取招投标方式，实际购买价格比预算价格有所降低，总体减少了项目实际支出，故募集资金产生节余。

四、本次节余募集资金的使用计划

本次节余募集资金约 2,251.82 万元（截至 2026 年 5 月 28 日，含存款利息，
最终以实际节余金额为准），占本募投项目资金总额比例为 12.79%。为提高募集资金的使用效率，公司立足印刷行业发展新趋势，拟继续引进新型印装设备、淘汰老旧设备，将节余募集资金中的 1,700 万元用于新项目“浙江印刷集团 2026 年技术改造投资项目”，预计 2028 年 6 月建成投用。本次改造旨在顺应市场需求提升按需印刷服务……
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