公告日期：2025-08-22

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-035
湖北东贝机电集团股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票 100,000,000.00股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为

588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐
费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实际募集
资金净额为人民币 576,726,415.09 元。上述资金已于2022 年8月 9 日全部到位，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具的大信验字
[2022]第 2-00070 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项目 募集资金发生额

1.募集资金总额 588,000,000.00

减：保荐及承销费用 10,179,245.28

2.实际银行到账余额 577,820,754.72

减：投入募集资金总额 578,191,855.79

项目 募集资金发生额

其中：募集资金置换已支付的项目 210,247,903.32

补充流动资金 171,726,415.09

募投项目累计支出 196,217,537.38

减：募集资金置换已支付的发行费用 900,000.00

加：利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,308,215.24

3.截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 37,114.17

其中：募集资金专户存放余额 37,114.17

使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、中信建投证券股份有限公
司及中国建设银行股份……
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