公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度募集资金

存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东贝集团 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股票
100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资
金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，公司已收到扣除承销费和
保荐费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实际募集资金净
额为人民币 576,726,415.09 元。上述资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具的大信验字[2022]第
2-00070 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

项目 募集资金发生额（元）

1.募集资金总额 588,000,000.00

项目 募集资金发生额（元）

减：保荐及承销费用 10,179,245.28

2.实际银行到账余额 577,820,754.72

减：投入募集资金总额 578,229,729.29

其中：募集资金置换已支付的项目 210,247,903.32

补充流动资金 171,764,273.83

募投项目累计支出 196,217,552.14

减：募集资金置换已支付的发行费用 900,000.00

加：利息收入减去手续费及发行费用的净额 1,308,974.57

3.截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 -

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，公司与本保荐机构、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与本保荐机构、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、本保荐机构及中国建设银行股份有限公司黄石铁山支……
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