公告日期：2025-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于上海宝钢包装股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”或“保荐人”）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和募集资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，宝钢包装向特定对象
发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募
集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人
民 币 6,989,488.47 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
691,010,510.07 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2400610 号）。
（二）募集资金实际使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 69,101.05 万元
投入募集资金投资项目，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 50,866.32 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 1.89 万元，募集资金余额人民币 1.89 万元。

二、募集资金存放和管理情况

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《关于
签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金到账金额 余额

招商银行股份有限公司 121903124310000 358,512,543.82 9,958.68
上海宝山支行

交通银行上海宝山支行 310066603013008586618 104,700,000.00 2,708.33

中国建设银行股份有限 31050168364800004665 232,666,700.00 6,262.96
公司上海团结路支行

合计 695,879,243.82 18,929.97

注：募集资金到账金额与募集资金净额差异为保荐机构收取的主承销商保荐及承销费用；2025 年 1 月，上述三个账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，公司已根据募集资金投资项目的实际需要并结合市场情况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及相关规定的程序予
以置换。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位
之前，已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

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