公告日期：2026-05-11

海南矿业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，海南矿业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2026 年 3 月 31 日止前次募集资金使用
情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
1、前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行
人民币普通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收
情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 19 日以上会师报字（2021）第 8754
号验资报告验证。本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
2、前次募集资金专户存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司 2021 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如
下：

金额单位：人民币元

银行 账户 款项性质 初始存放金额 截止日余额

中国工商银行股份有限公司昌江支行 2201027029200118571 活期存款 189,871,700.00 4,447.07

海南银行股份有限公司 6001011500255 活期存款 356,173,407.18 141,253,802.78

招商银行股份有限公司海口分行 898900050610566 活期存款 100,000,000.00 93,729.97

中信银行股份有限公司海口分行 8115801012200069280 活期存款 100,000,000.00 60,058,245.16

合计 746,045,107.18 201,410,224.98

注：本次非公开发行募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，扣除发行费用人民币（不含税）10,844,882.32 元，实际募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。

3、前次募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了明确的规定。
4、前次募集资金监管协议情况
2021 年 9 月，公司、海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分行及招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 10 月，鉴于公司保荐机构的更换，公司、国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）、德邦证券股份有限公司以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况
对照表”。
2、前次募集资金变更情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2026 年 3 月 31 日，承诺投资总额与实际投资总额的差异详见本报告附件 1。

4、前次募集资金投资先期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。