公告日期：2026-03-25

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-028
海南矿业股份有限公司

关于与上海复星高科技集团财务有限公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”或“财务公司”）签署《金融服务协议》。

交易限额
每日最高存款余额 不超过最近一期经审计净资产的 5%，且存款余额不超过财
务公司对本公司的授信额度。

每日最高贷款余额 15 亿元

协议有效期 1 年

参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不
低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的平均
存款利率范围 利率，同时不低于财务公司向上海复星高科技（集团）有
限公司（以下简称“复星高科”）成员单位提供同期同档次
存款所定的利率，以较高者为准。

按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，不
高于国内金融机构向公司及成员单位提供的同种类、同期、
贷款利率范围 同档次贷款之平均利率，同时不高于财务公司向复星高科
成员单位中与公司同类型企业所提供的同种类、同期、同
档次贷款所定的利率，以较低者为准。

复星财务公司是公司控股股东复星高科控制的法人，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内，公司未与复星财务公司进行除《金融服务协议》外的其
他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

本次交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，防范资金周转的金融风险，增 强公司抗风险的能力，根据经营实际需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟 签署《金融服务协议》。《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权 签署后生效，期限一年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易涉及最高金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次 交易尚需提交公司股东会审议批准。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 33,484.30 万元，贷
款余额为 0 万元。公司存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例为 4.15%。
二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 上海复星高科技集团财务有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 913101075791021527

注册地址 上海市普陀区江宁路 1158 号 1602A、B、C 室、1603A 室

法定代表人 张厚林

注册资本 人民币 150,000 万元

成立时间 2011 年 7 月 7 日

许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项
经营范围 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准】

与上市公司受同一控制人控制，具体关系：复星财务公
财务公司与本公司关系 司为公司控股股东复星……
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