公告日期：2026-03-25

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-024
海南矿业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普
通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 8 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 756,889,989.50

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,844,882.32

二、募集资金净额 746,045,107.18

减：

以前年度已使用金额 414,259,298.63

本年度使用金额 135,142,519.25

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 14,741.46

加：

募集资金利息收入 28,963,152.22

三、报告期期末募集资金余额 225,591,700.06

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理的相关制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》，自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2025 年 12月 31 日的具体情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 8 月 19 日

账户名称 开户银行 ……
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