公告日期：2026-03-25

国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司

关于海南矿业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”或“国泰海通”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”或“德邦证券”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对海南矿业2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502 号文《关于核准海南矿业股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有
限公司等 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 8 月 19 日以上会师报字（2021）第 8754 号验资报告验证。本次发行新增
股份已于2021年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

截至 2025 年 12 月 31 日，该次募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 756,889,989.50

减：发行费用 10,844,882.32

募集资金净额 746,045,107.18

减：截至 2024 年 12 月 31 日已使用金额 414,259,298.63

减：2025 年度已使用金额 135,142,519.25

减：累计手续费支出 14,741.46

加：累计利息收入及结构性存款收益 28,963,152.22

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 225,591,700.06

公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的金额为
人民币 135,142,519.25 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为
人民币 549,401,817.88 元。截至 2025 年 12 月 31 日，该次募集资金专用账户余额为人
民币 225,591,700.06 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有
限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。