公告日期：2026-03-31

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－013
北京金隅集团股份有限公司

关于 2026 年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：低风险品种及其他品种

投资金额：每日日终不超过 32 亿元

审议程序：经公司董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准。
特别风险提示：投资理财计划的风险可控，不会对公司的日常经
营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。公司开展有价证券投资业务，资金来源于日常闲置资金，主要投资于期限较短或高市场流动性、本金相对安全的品种，风险可控，不影响公司主营业务的发展。

2. 预计金隅集团及子公司 2026 年将继续发行债券。考虑到债券发
行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，金隅财务公司可购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。
（二）类型

1.低风险品种：

银行间市场或交易所市场交易的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债券、AAA 级企业债（包括企业发行的主体评级或债项评级为 AAA的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金，具有期限较短或高市场流动性、本金相对安全的特点。

2. 其他品种：

其他主体或债项 AA 评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于 AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

以上投资品种均为非保本浮动收益，少数品种如 CMBS 等存在优先劣后等结构化安排，均不涉及关联交易。

（三）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过 32 亿元。

（四）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

（五）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日至 2027 年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（六）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

（七）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；
（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影……
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