公告日期：2026-04-24

天风证券股份有限公司

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为
434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 29,184.70 万元，扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 14,216.55 万元，募集资金专用账户
利息收入为 48.32 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 14,264.87
万元。募集资金专项账户的存放情况如下：

单位：万元

开户行 账号 初始存入金 截止日余额

额

中国工商银行股份有限 1302010529200348207 43,701.20 885.51
公司合肥望江路支行

安徽肥西农村商业银行 20000456935866600000208 - 1,847.91
股份有限公司莲花支行

中信银行股份有限公司 8112301012401074625 11,531.45
合肥安建大厦支行

合计 - 43,701.20 14,264.87

注 1：公司按照要求开立募集资金专户存储，初始存入金额合计 43,701.20 万元，后公
司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为 43,401.25 万元。

注 2：2025 年 2 月，公司与全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司、天风证券、中
信银行股份有限公司合肥安建大厦支行（2025 年 11 月 4 日，国家金融监督管理总局安徽监
管局批复，同意“中信银行股份有限公司合肥西环广场支行”将名称变更为“中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行”，以下简称“中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行开设募集资金专项账户（账号：8112301012401074625）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2022 年 1 月，公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、中国
工商银行股份有限公司合肥望江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履……
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