公告日期：2025-05-28

华泰联合证券有限责任公司

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,113.9407 万股，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元，
以上募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日
出具的“安永华明（2025）验字第 70065792_J02 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司方已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

根据《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金
及投资计划如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入

号 募集资金 募集资金

1 威高血液净化智能化生产建设 34,255.97 34,200.00 24,754.90
项目

2 透析器（赣州）生产建设项目 22,665.92 22,600.00 17,000.00

3 威高新型血液净化高性能耗材 28,536.36 28,500.00 20,629.09
产品及设备研发中心建设项目

4 威高血液净化数字化信息技术 9,865.59 9,800.00 7,093.51
平台建设项目

5 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 28,311.61

合计 135,323.84 135,100.00 97,789.11

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进公司募投项目建设，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资
金对募投项目进行了先行投入。截至 2025 年 5 月 26 日，公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 24,010.74 万元，公司将进行等额置换。具体情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 调整后拟投入 自筹资金预先 拟置换金额

号 募集资金 投入金额

1 威高血液净化智能化生产建设 24,754.90 7,675.47 7,675.47
项目

2 透析器（赣州）生产建设项目 17,000.00 14,951.09 14,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。