公告日期：2026-07-01

股票代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2026-028
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：华设创新中心项目和补充流动资金。

本次节余金额为8,012.53万元，下一步使用安排是：鉴于上述募投项目已建成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，拟将节余募集资金8,012.53万元（含累计收到理财收益和利息收入扣除手续费净额858.89万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议以及第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额4亿元可转换公司债券，期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。上述募集资金已于2023年7月27日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月27日出具了容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储。

发行名称 2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 40,000.00万元

募集资金净额 39,161.32万元

募集资金到账时间 2023年7月27日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司在中信银
行 股 份 有 限 公 司 南 京 分 行 开 立 了 账 号 分 别 为 8110501013302274862 、
8110501011802291916的募集资金专用账户，并于2023年7月与华泰联合证券、中信银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金扣除发行费用后将用于以下项目建设：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投资总额（不含发行费用）

1 华设创新中心项目 28,000.00

2 补充流动资金 11,161.32

合计 39,161.32

注：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用不含

（二）募集资金存放情况

截至本公告披露……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。