公告日期：2026-04-20

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-015
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。

上述资金于 2023 年 7 月 27 日到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 755.11 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公
司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 40,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 838.68

二、募集资金净额 39,161.32

减：

以前年度已使用金额 18,104.42

本年度使用金额 5,941.43

购买结构性存款 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

司法强制扣划金额（注） 0.96

加：

募集资金利息收入 640.81

三、报告期期末募集资金余额 755.11

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户因非募投项目的劳动争议被四川天府新区
人民法院司法强制扣划执行费 0.96 万元，经确认该笔款项系法院误扣了账户；截至本报告出具日，上述款项已全部退回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况

为……
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