公告日期：2026-04-20

华泰联合证券有限责任公司

关于华设设计集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华设集团在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2023]210Z0020 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 755.11 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 40,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 838.68

二、募集资金净额 39,161.32

减：

以前年度已使用金额 18,104.42

本年度使用金额 5,941.43

购买结构性存款 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

司法强制扣划金额（注） 0.96

加：

募集资金利息收入 640.81

三、报告期期末募集资金余额 755.11

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户因非募投项目的劳动争议被四川天府新区
人民法院司法强制扣划执行费 0.96 万元，经确认该笔款项系法院误扣了账户；截至本报告出具日，上述款项已全部退回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规……
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