公告日期：2025-08-29

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-032
爱普香料集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公
司、本公司、爱普股份）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如
下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普
通股(A 股)63,237,774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额 749,999,9
99.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际已收到光大证券股份有限公司(主承销商)转入募集资金为人民币 732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募
集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目 2021 年非公开发行股票

募集资金总额 749,999,999.64

减：发行费用 18,944,375.22

募集资金净额 731,055,624.42

减：截止 2024 年 12 月 31 日已使用金额 287,452,559.50

减：2025 年度已使用金额 17,297,094.37

减：累计手续费支出 7,192.60

加：累计利息收入及理财产品收益 50,691,467.66

减：永久补充流动资金 -

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 476,990,245.61

其中：募集资金账户余额 30,990,245.61

其中：购买投资产品 446,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市……
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