公告日期：2026-04-24

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-012
爱普香料集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司或爱普股份）非公开发行人民币普通股(A 股)63,237,
774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额 749,999,999.64 元，扣除承
销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际已收到光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券或保荐机构）(主承销商)转入募集资金为人民币 732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司
的募集资金余额为人民币 452,838,367.13 元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 749,999,999.64

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 18,944,375.22

二、募集资金净额 731,055,624.42

减：

以前年度已使用金额 287,452,559.50

本年度使用金额 45,580,419.34

暂时补流金额 -

现金管理金额 (注 1) 451,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 7,219.88

其他 -

加：

募集资金利息收入（注 2） 54,822,941.43

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 452,838,367.13

注 1：为截至报告期末未到期的理财余额。
注 2：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全、保护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱普香料集团股……
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