公告日期：2026-04-24

光大证券股份有限公司

关于爱普香料集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对爱普股份2025年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2499号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票63,237,774股，每股发行价格为人民币11.86元。本次发行募集资金总额为人民币749,999,999.64元，扣除发行费
用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 18,944,375.22 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
731,055,624.42元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月28日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第10781号），确认募集资金到账。

公司及子公司已依照规定对募集资金采取了专户存储管理, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目 2021年非公开发行股票

募集资金总额 749,999,999.64

减：发行费用 18,944,375.22

募集资金净额 731,055,624.42

减：截止2024年12月31日已使用金额 287,452,559.50

减：2025年度已使用金额 45,580,419.34

减：累计手续费支出 7,219.88

加：累计利息收入及理财产品收益 54,822,941.43

减：永久补充流动资金 -

2025年12月31日募集资金余额 452,838,367.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定

了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金

管理制度》”），对公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出

了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理

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