公告日期：2022-04-23

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司

2021年度募集资金存放及使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，对威帝股份 2021 年募集资金的使用情况进行了核查，情况如下:

一、本次募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]478 号)核准，公司于 2018 年 7 月
向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元(含增值税，下同)，实际存入公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元;另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

（二）2021 年度使用金额及当前余额情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结
余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 192,403,393.14

减：累计已投入威帝云总线车联网服务平台项目金额 28,644,357.94

其中：2018 年度使用募集资金金额 3,636,731.60

2019 年度使用募集资金金额 16,450,613.42

2020 年度使用募投资金金额 6,055,493.04

2021 年度使用募投资金金额 2,501,519.88

减：支付银行账户手续费 1,964.26

其中：2018 年支付银行账户手续费 154.12

2019 年支付银行账户手续费 848.54

2020 年支付银行账户手续费 681.60

2021 年支付银行账户手续费 280.00

减：缴纳税费 180,641.73

加：收到募集资金存款利息 4,644,517.77

其中：2018 年募集资金存款利息 164,981.33

2019 年募集资金存款利息 75,917.64

2020 年募集资金存款利息 897,454.46

2021 年募集资金存款利息 ……
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