公告日期：2025-08-01

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司使用可转换公司债券部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7月向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2018〕第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金实际投入情况

截至 2025 年 7 月 21 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 承诺投入金额 累计投入金额 投资进度
（%）

1 威帝云总线车联网服务平台 20,000.00 3,452.85 17.26

项目

注 1:2018 年至今，公司募集资金账户累计收到募集资金存款利息、理财产品投资收益合计 2,402.71 万元。

注 2:2018 年至今，公司募集资金账户累计支付银行账户手续费 0.26 万元，支付缴纳税
费 18.06 万元。

注 3：公司实际募集资金净额扣除承销与保荐费、扣减其余发行费用后为 19,240.34 万
元。截至 2025 年 7 月 21 日，公司募集资金账户余额为 18,171.88 万元。

注 4:上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高可转换公司债券募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司债券募集资金使用并有效控制风险的前提下，将可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用可转换公司债券募集资金，增加公司收益。

（二）现金管理额度及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用额度不超过人民币 15,000
万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）具体实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）现金管理收益的分配

公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。

（五）现金管理相关风险的内部控制

公司拟使用可转换公司债券部分闲置募集资金投资结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的产品，且投资产品的期限不得超过 12 个月，已经
按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司现金管理的品种属于低风险投资品种，但金……
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