公告日期：2025-08-19

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-051
哈尔滨威帝电子股份有限公司 2025 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券，期
限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募集
资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 33,998,474.58 元，截至 2025
年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号 2025 年半年度使用情况 使用金额

1 募集资金净额 182,556,444.46

2 减：威帝云总线车联网服务平台项目 1,173,514

序号 2025 年半年度使用情况 使用金额

3 支付银行账户手续费 85

4 加：收到募集资金存款利息 865,935.17

5 2025 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 182,248,780.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放余额 募集资金余额

上海浦东发展银行股……
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