公告日期：2026-03-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于石大胜华新材料集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，对石大胜华 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1288 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,021,014 股，每股发行价格为 33.31 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 999,999,976.34 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
17,830,467.63元后，募集资金净额为人民币982,169,508.71元，募集资金已于2025年8月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2025 年 8 月 4 日出具了验资报告（信会师报字[2025]
第 ZG12714 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 989,754,434.22 元。
募集资金专户余额为人民币 254,620.63 元，其中待付印花税 245,542.36 元，存款利息 9,078.27 元，全部存放于募集资金账户，具体如下：

项目 金额（元）

募集资金到账金额 989,999,976.58

减：已使用金额 989,754,434.22

加：利息收入 9,078.27

募集资金余额合计 254,620.63

总额 982,169,508.71 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规
定和要求，结合公司的实际情况，于 2025 年 8 月 25 日第八届董事会第二十次会
议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户主体 开户银行 银行账号 存放余额
（元）

石大胜华 东营银行股份有限公司东营 812161101421026383 245,633.84
胜利支行

胜华新能源科技（东 中国光大银行股份有限公司 38240188000231165 47.23
营）有限公司 青岛胶南支行

胜华新能源科技（武 上海浦东发展银行股份有限 70120078801000001674 8,835.84
汉）有限公司 公司武汉东湖高新支行

东营石大胜华新能源 中国银行股份有限公司东营 220854229883 90.29
有限公司 黄河路支行

东营石大胜华新能源 招商银行东营分行营业部 546900916510008 13……
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