公告日期：2026-04-30

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-022
千禾味业食品股份有限公司

关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●基本情况

投资金额 不超过人民币 20 亿元

投资种类 中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种

资金来源 自有资金

●履行的审议程序

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

●特别风险提示

公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

一、调整后的闲置自有资金现金管理方案

1.现金管理额度

公司于 2026 年 3 月 20 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下，为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于 2026 年 4 月 29 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额
度的议案》，董事会同意将闲置自有资金现金管理的使用额度由 10 亿元调整为20 亿元。

2.现金管理期限

自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

3.现金管理产品品种

现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。自有资金的投资品种为中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。

4.实施方式

授权公司管理层自该事项经公司股东会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

5.信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

二、决策程序的履行情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司管理层具体批准实施。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，董事会同意将上述闲置自有资金现金管理的使用额度由 10 亿元调整为 20 亿元，使用期限自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内，使用期限内上述自有资金现金管理额度可滚动使用，并由公司股东会授权管理层负责具体实施。本议案尚需提交股东会审议。

三、风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

（二）风险控制措施

1.公司将根据生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

2.财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4.公司独立董事、审计委员会对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“规范运作、保值增值、防……
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