公告日期：2026-04-30

招商证券股份有限公司

关于千禾味业食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为千禾味业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”、“上市公司”）2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后，募
集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到
账 ， 信 永 中和 会计 师 事 务 所 （特殊普 通合伙 ）出 具了 《验资 报 告》
（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：

项目 金额（元）

2025 年 1 月 1 日余额 12,030,673.62

加：银行存款利息收入 5,833.79

公司其他银行账户转入（用于支付销户费用） 8.10

减：当年投入募投项目 12,036,507.37

支付手续费及因销户转出至公司其他银行账户 8.14

项目 金额（元）

2025 年 12 月 31 日余额 0.00

其中：募集资金专户余额 0.00

注：募集资金账户已分别于2025年3月6日和2025年3月13日注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

序 开户公司 开户银行 银行账户 金额（元） 销户时间
号

1 千禾味业 中国农业银行股份有 22920701040014292 0.00 2025-03-06
限公司成都马鞍支行

2 千禾味业 中信银行股份有限公 8111001012900910237 0.00 2025-03-13
司成都建设路支行

合计 0.00

注：上述募集资金账户中募集资金按规定用途使用完毕后，已分别于2025年3月6日、2025年3月13日注销。

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。