公告日期：2025-07-25

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-037

上海全筑控股集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装
饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 4 月 20
日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发行向原 A 股股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币 9,200,000.00 元后，
于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户 374,800,000.00 元。此次公开发
行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第 3906 号验资报告。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复 》。核准本次非公开发行不超过161,434,989 股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份 41,916,164 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.34 元/股，认购股款合计人民币 139,999,987.76 元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币 137,641,497.20 元，其中：41,916,164.00 元计作公司股本，915,094.34 元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86 元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币 136,726,402.86元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第 07495 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元，各募集资金专户情况如下：
(1) 活期存款账户：

单位：元

账户名称 募集资金专项 账号 初始存放金额 截止日余 截止日
账户 额 账户状态

华夏银行上海

自贸试验区分 10561000000199764 234,000,000.00 - 已销户
本公司 行

中信银行上海 8110201012701195380 140,800,000.00 - 已销户
青浦支行

南京银行上海 301280000003864 - - 已销户
分行

上海全筑 华夏银行上海

装饰有限 自贸试验区分 10561000000199594 - - 已销户
公司 行

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