公告日期：2025-10-28

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-046
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

临时补流募集资金金额：不超过 4,000 万元

补流期限：自 2025 年 10 月 27 日公司第五届董事会第六次会议审议
通过之日起不超过 12 个月。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2019 年向社会公众公开发行可转换公司债券

募集资金总额 99,242.4000 万元

募集资金净额 97,927.6351 万元

募集资金到账时间 2019 年 11 月 22 日

公司分别于2025 年6月 16日归还 1,000万元、
2025 年 7 月 16 日归还 500 万元、2025 年 8 月
前次用于暂时补充流动资金 26 日归还 400 万元、2025 年 9 月 15 日归还 400
的募集资金归还日期及金额 万元、2025 年 9 月 25 日归还 300 万元、2025
年 10 月 15 日归还 200 万元、2025 年 10 月 22
日归还 4,200 万元,合计归还 7,000 万元。

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元
（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用后，实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）原使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 常熟汽车内饰件生产线扩建项目 30,211.84 30,211.84

2 余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目 32,778.06 30,711.35

3 上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目 26,519.22 26,519.22

4 偿还银行贷款及补充流动资金 11,800.00 11,800.00

合计 101,309.12 99,242.41

2023 年，基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，公司对部分募
集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募投计划及变更情况如下：

金额单位：人民币万元

变更前 变更后

序号 ……
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