公告日期：2025-10-28

中信建投证券股份有限公司

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，常熟汽饰获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44
元，已由中信建投于 2019 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专项账户中，已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15811号《验资报告》。

发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00 元、
信息披露及发行手续费等费用含税868,200.00 元。其中，律师费中含税 450,000.00元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公
司于 2024 年 11 月 12 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

自 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 10 月 22 日，公司实际使用闲置募集资金暂
时补充流动资金合计人民币 7,000 万元。公司于 2025 年 10 月 23 日之前，已将
上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计人民币7,000万元提前归还至募
集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐人。详见公司于 2025 年 10 月 24 日
披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的更正公告》（公告编号：2025-044）。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）截至 2025 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金投资项目及已累
计投资金额情况

单位：万元

募集资金承 调整后的投 累计使用募集资 占募集资金计划
项目 诺投资总额 资总额 金（截至2025年6 投入金额的比重
月30日） （%）

常熟汽车内饰件生 30,211.84 14,003.12 13,887.15 99.17
产线扩建项目
余姚年产54.01万套

/件汽车内饰件生产 30,711.35 21,693.19 21,756.74 100.29
项目

上饶年产18.9万套/ 26,519.22 7,736.15 7,783.68 ……
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